Pipsgrowth EX18025 TrendFollow — إكسبرت أدفايزر إكسبرت أدفايزر

Pipsgrowth EX18025 TrendRider هو إكسبرت متخصص في الذهب (XAUUSD) يتبنى منحنى Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) المُعاد بناؤه داخلياً. لا يوجد هنا منفذ Pine أو ملف مؤشر خارجي أو منقول من MT4: دالة RefreshKAMA() في الكود المصدري تعيد بناء سلسلة KAMA من أسعار الإغلاق الخام عند كل شمعة جديدة، بنظرة كفاءة (Efficiency Ratio) مدتها InpKAMAPeriod = 14 شمعة، وثابت تنعيم سريع 2 (يقابل EMA-1) وثابت تنعيم بطيء 30 (يقابل EMA-29). نسبة الكفاءة — التغير على 14 شمعة مقسوماً على مجموع 14 تغيّراً مطلقاً لشمعة واحدة — تضبط معامل التنعيم عند كل خطوة، فيتذبذب المنحنى بدقة مع الترندات الواضحة ويتسطح إلى خط شبه أفقي في حركة التقطيع. هذا التكيّف هو السبب الكامل لوجود الإكسبرت: المتوسط الثابت إما يتأخر في الذهب العرضي أو يذبذب الحساب، وكاما هو الحل الوسط الكلاسيكي.

من سلسلة KAMA تلك، يشتق المحرّك إشارة لكل شمعة داخل RefreshKAMA() نفسها، لا في دالة منفصلة. لكل شمعة من آخر SIGNAL_PERSISTENCE + 1 = 4 شموع مغلقة، يحسب ثلاثة أرقام: kSlope (قيمة KAMA الحالية مطروحاً منها KAMA قبل ثلاث شموع، بحسب #define SLOPE_BARS 3)، وpricePos (الإغلاق ناقص KAMA) وpriceChg (تغير الإغلاق شمعة بشمعة). تُدخل هذه الأرقام في جدول رباعي الزوايا يُرجع درجة موقّعة بين -1.0 و+1.0 — الدرجة الكاملة حين يتفق الميل والموضع والتغير اللحظي، ودرجة جزئية حين يتفق عاملان فقط، وإشارة عكسية صغيرة في الحالات المتبقية. تُقص الدرجات إلى النطاق [-1, +1] وتُخزَّن في g_kamaSignal[].

ثم تأخذ AggregateSignal() متوسطاً مرجّحاً بالانحلال عبر آخر 3 شموع (SIGNAL_PERSISTENCE = 3، SIGNAL_DECAY = 0.8)، فتعطي أحدث شمعة وزن 1.0، والتي قبلها 0.8، والتي قبلها 0.64. يُضرب الناتج في 100 ليصبح في النطاق -100..+100، ولا تطلق TryEntry() إشارة إلا حين يتجاوز هذا المجموع المُجمَّع InpSignalThreshold = 70 في الاتجاه الصاعد أو -70 في الاتجاه الهابط. حاجز الـ 70% فلتر مقصود: إشارة KAMA واحدة لا تكفي، ولا اثنتان، بل ثلاث شموع متتافقة مع ترجيح الأكبر وزناً للأحدث هي ما يعتبره الإكسبرت حركة حقيقية.

لا تُطلق أي إشارة قبل أن يوافق مصنّف النظام (regime) على أن السوق قابل للتداول. تقرأ UpdateRegime() قيم ADX(14) وATR(14) وBollinger Bands(20, 2.0) على الشارت الحالي وتُصنّفها إلى إحدى سبع حالات. ADX فوق 30 يضع الشارت في REGIME_STRONG_TREND؛ بين 20 و30 يعطي REGIME_WEAK_TREND؛ تحت 20 مع نسبة مئوية عالية لـ ATR وعرض Bollinger في توسع يعطي REGIME_BREAKOUT؛ النسبة المئوية المرتفعة وحدها تعطي REGIME_EXPAND؛ ضيق Bollinger مع نسبة ATR منخفضة يعطي REGIME_COMPRESS؛ النسبة المنخفضة مع عرض عادي يعطي REGIME_RANGE؛ وأي حالة أخرى تسقط في REGIME_CHOPPY. وبعد ذلك تحظر بوابة NoTrade() الدخول صراحة في REGIME_CHOPPY وREGIME_RANGE — رايدر ترند لا مكان له في شريط عرضي. وREGIME_CHOPPY أيضاً محفز خروج لكل شمعة داخل ManageExits(): ما إن ينقلب النظام إلى choppy حتى تُغلق كل المراكز المفتوحة قسرياً. هذه طريقته في قول «الشروط التي صُمم من أجلها لم تعد قائمة».

التأكيد بوابة مستقلة من عاملين. تقرأ ConfirmEntry() المتوسطين الإكسلونيين 50 و200 على الإطار الزمني الأعلى — InpHTF مضبوط على 8، وهي قيمة خارج النطاق الموثّق من 1 إلى 7، فتسقط في فرع default: داخل MapTimeframeInt() وتُحل إلى PERIOD_H1. (من يقرأ الكود منتظراً W1 أو MN سيحصل على H1 القياسي بدلاً من ذلك.) ترفض الدالة الشراء إن كان المتوسط السريع على H1 تحت البطيء، وترفض البيع في الحالة المعكوسة. العامل الثاني هو إغلاق الشمعة المغلقة مقارنة بـ KAMA: الشراء يحتاج إغلاقاً فوق KAMA(1)، والبيع يحتاج إغلاقاً تحتها. كلا العاملين يجب أن يمر قبل أن تحتسب TryEntry() حجم الصفقة.

حجم كل مركز تحدده CalcLots()، التي تقسم ميزانية المخاطرة الدولارية (0.5% من رأس المال الفعّال افتراضياً، عبر InpRiskPercent) على خسارة اللوت الواحد المحسوبة من حجم التيك وقيمته عند مسافة وقف ATR. فحصا أمان قبل الإرسال يقبعان تحت ذلك: OrderCalcMargin يتأكد من أن الوسيط سيقبل الأمر، وتُقارن النتيجة بـ AccountInfo::FreeMargin(). يتيح مدخل CapitalCapAmount للقائم بالنشر تقييد رأس المال الذي يعامله الإكسبرت كرأسمال خاص (مضبوط على 0.0 افتراضياً، أي أنه يتداول كامل رصيد الحساب)، مع عتبة $50 تحتها يُحظر دخول جديد.

الوقف والهدف مبنيان على ATR حصرياً. InpATRSLMult = 2.0 يضع الوقف على بُعد نقطتي ATR(14) من الدخول؛ وInpATRTPMult = 3.0 يضع الهدف على بُعد ثلاث نقاط ATR(14)، وهي تماماً نسبة مخاطرة إلى عائد 1:1.5. ترفض البوابة القبلية إرسال الأمر إن كانت النسبة ستنخفض تحت MIN_RR = 1.5، فلا يمكن لانهيار تقلب مفاجئ أن يُفسد البنية بصمت. بعد الدخول، تُشغّل ManageExits() أربع آليات متوازية: (1) تتبع ATR عند InpATRTrailMult = 2.5، يتحرك للأمام فقط ولا يتجاوز سعر الدخول — الوقف لا يتراجع ولا يدخل في منطقة الخسارة؛ (2) نقطة تعادل عند 1R تسحب الوقف إلى سعر الدخول مع هامش بسيط؛ (3) إغلاق جزئي 50% عند 1.5R؛ (4) إغلاق زمني قاسٍ بعد MAX_BARS_IN_TRADE = 120 شمعة. انعكاس الإشارة أيضاً يُغلق قسرياً: يُغلق الشراء ما إن تعبر إشارة KAMA المجمّعة حاجز -70، والعكس بالعكس.

السقالات الحاكمة تحيط بكل ذلك. InpDailyLossLimitPercent = 3.0 يحظر الإكسبرت من فتح مراكز جديدة ما إن تنخفض الأرباح المحققة اليومية تحت -3% من رأس المال الفعّال. وحد أسبوعي بقيمة WEEKLY_LOSS_LIMIT_PCT = 9.0% يفعل المثل على نافذة سبعة أيام متجددة. عداد داخل UpdateLossStreak() يمشي في سجل الصفقات؛ ما إن يرى إغلاقاً خاسراً حتى يفرض فترة تهدئة COOLDOWN_BARS_AFTER_LOSS = 5 شموع قبل الدخول التالي. فلتر الجلسة مبرمج مباشرة عبر #define SESSION_START_HOUR 7 و#define SESSION_END_HOUR 21 — افتتاح لندن حتى إغلاق نيويورك بتوقيت السيرفر — وترفض NoTrade() التداول يومَي السبت والأحد كذلك. بوابة السبريد ترفض الدخول حين يتجاوز السبريد الحالي InpMaxSpreadPoints = 50 نقطة. يُحوِّل مدخل InpKillSwitch الإكسبرت إلى وضع الإغلاق فقط فيُغلق كل المراكز المفتوحة قسرياً ويرفض فتح جديدة حتى يُعاد تفعيله. وInpDryRun = true افتراضياً يطبع كل صفقة افتراضية في السجل دون إرسال أوامر فعلية، وهي الطريقة الآمنة للتحقق من الإكسبرت على وسيط جديد.

نمط التعبئة يُكتشف تلقائياً من الرمز: FOK إن أعلن الوسيط عنه، وإلا IOC، وإلا RETURN التقليدي. كل أمر يمر عبر حلقة إعادة محاولة من 3 محاولات في TryClose_EX18025() وTryClosePartial_EX18025() وTryModify_EX18025()، مع نوم 200 مللي ثانية عند requote وtimeout وprice-changed وprice-off. معيار تحسين Strategy Tester مخصص: OnTester() تُرجع (netProfit * profitFactor) / (1.0 + maxBalanceDrawdown)، مع عتبة 30 صفقة على الأقل ومقام سحب موجب — أي أن المحسّن يفضل منحنى حقوق ملكية سلساً على عائد مرتفع مع سحب عميق.

إكس18025 عملياً هو رايدر ترند ميتا. KAMA فلتر الترند، ومجمّع المثابرة والانحلال فلتر الصبر، ومصنّف النظام فلتر التذبذب، وزوج EMA على H1 فلتر بنيوي، ونظام وقف ATR مع تعادل-جزئي-تتبع فلتر إدارة الصفقات. خمسة أسباب مستقلة يجب أن تتفق كلها قبل أن يُرسل تكت إلى الوسيط، وانقلاب أي منها يقتل الصفقة. هذا خيار التصميم الذي يميّز هذا الإكسبرت عن تقاطع متوسطين بسيط: إشارة واحدة قد تخطئ، لكن خمسة فلاتر تتفق ثم تختلف أمر نادر، والإكسبرت مبني على هذا الندرة.